来源:雪球App,作者: 行中衡,(https://xueqiu.com/1553799558/297603779)
我与J兄 相识于雪球,大约是2019年,当时我们都有跟踪水晶光电。当然,从未在现实生活中谋面过,朋友之交淡如水。
不管是网上还是现实,J兄都是我朋友里水平最高的。
2020年,我取得了极高的收益。下半年时,跟踪鹏辉能源时,再次重合。
2020年7月时,我认为后面的主流是科技与互联网,选择胜宏科技与鹏辉能源。
2020年10月时,我认为后面的行情将是新能源汽车,从长城汽车,及碳酸锂价格上已见端倪。和J兄进行了讨论,他也赞同。后面一年多,我们基本都是在新能源车上,取得了高收益。
可以说,2021年以前,不论是收益率,还是研究水平,我都胜J兄一些。2022年后,J兄已经比我强了,不论是研究还是收益率。我估计资金量,他现在也远比我大。我们一般只谈论公司,不谈其他,资金量只是我个人猜测。
我也总结一下他的经验:
1、好的性格与品质。谦和,勤奋,好学,独立,中庸(不过激)。
2、不偏离主流。
2022年特斯拉汽配,2023年AI,2024年消费电子与AI。
3、选择核心标的。
他选择的是真正的大容量机构核心标的,比如说新能源车的旭升股份,AI的中际与胜宏,中科曙光,消费电子的水晶与鹏鼎等。
4、高举高打。
我经常在股价涨30%就开始买入,他则在50%甚至100%涨幅后才买入。从结果看,他的方法更优。不论流动性还是收益率,以及效率。
5、以业绩为锚。
这点更是他的强项,每一家公司都有业绩估算模型,最终结果大致不差。我则看个方向,向下有限,向上有想象空间就行了,财报业绩很少预估。
6、持股更稳定和耐心。
J兄虽然买点较高,但他卖点更好,多数在头部区域走弱后才卖出。而我一般到2/3阶段就卖了,而且中间过程我也会摇摆不定。