本文聚焦美股期权市场近期异动，重点分析了英伟达、特斯拉、Meta Platforms以及纳指100ETF等个股的期权交易情况。文章揭示了这些股票的期权成交量、隐含波动率变化，以及大额交易者的持仓动向，反映出市场对这些股票未来走势的不同预期。此外，文章还简要介绍了相关公司的最新动态，如英伟达的出口管制问题、特斯拉的市场份额变化等，为投资者提供了重要的参考信息。

💡英伟达(NVDA.US)期权交易活跃，空头情绪升温：英伟达隔夜收跌超6%，期权成交量大，看跌期权成交占比上升。隐含波动率上升，表明市场对未来股价波动预期增强。大额交易者买入看跌期权，押注股价下跌。

🚗特斯拉(TSLA.US)期权市场多空博弈，空方力量增强：特斯拉隔夜收跌近5%，期权成交量大，隐含波动率上升。加州市场份额下降的消息或对股价构成压力，大额交易者买入看跌期权。

📱Meta Platforms(META.US)期权市场空头占据优势：Meta Platforms隔夜下跌近4%，期权成交量大。隐含波动率上升。Meta首席执行官表示用户在该公司社交媒体上的时间份额下降，引发市场担忧，大额交易者买入看跌期权。

📊纳指100ETF (QQQ.US)空头占据主导：纳指100ETF隔夜下跌超3%，期权成交量大，看跌期权成交占比高。隐含波动率上升，大额交易者买入看跌期权，反映市场对科技股未来走势的谨慎态度。

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重点聚焦

1、 英伟达 (NVDA.US)周三收跌超6%，期权隔夜成交超558万张，其中看涨期权成交占比降至53.0%；隐含波动率IV升至54.78% ( +4.52%)，引伸波幅等级为37.77%。

期权链上多空激战，4月17日到期行权价为100美元的put单成交超22.7万张，未平仓合约数超8.6万张；行权价为105美元的call单成交超17.8万张，未平仓合约数超2.2万张。

查询期权大单发现，英伟达成交5000万美元以上的大单有2笔；涉资最大一笔达6690万美元，一大户买入3万张4月17日到期、行权价为80美元的call单，方向为看多；另一笔涉资5895万美元，该大户买入1.5万张5月16日到期、行权价为140美元的put单，方向为看空。

值得留意的是，英伟达于4月17日今日到期的多张put单隔夜暴涨超600%。

消息面上，英伟达公司周二表示，美国政府正管控其H20芯片对部分国家和地区的出口，严重削弱了这条原本为应对先前出口管制而设计的产品线。英伟达警告称，公司将在本财年第一季度计入大约55亿美元的费用，这些费用与H20系列芯片相关的“库存、采购承诺及相关准备金”有关。英伟达曾表示，进一步收紧出口管制只会强化其他国家摆脱美国技术依赖的决心，并将削弱美国企业的竞争力。

2、 特斯拉 (TSLA.US) 隔夜收跌近5%，期权成交超229.5万张，看涨期权成交占比47.6%；隐含波动率IV升至75.42% ( +1.96%) ，引伸波幅等级为53.73%。

期权链上多空激战，4月17日到期行权价为240美元的put单成交超11.5万张；行权价为250美元的call单成交超10.4万张；行权价为260美元的call单成交超8.7万张。

查询期权大单发现，涉资最大一笔达1.17亿美元，一大户买入7190张5月16日到期、行权价为400美元的put单，方向为看空。

消息面上，美国加州新车经销商协会周三表示，特斯拉在该州的电动车市场份额已从一年前的55.5%下降至今年第一季度的43.9%，其他所有电动车品牌的销量增长了35%。据美国加州的新注册数据，特斯拉已不再占据该州新注册电动车的大多数份额，而加州占全美零排放汽车购买量的近三分之一。

3、 Meta Platforms (META.US) 隔夜跌近4%，期权成交超53.7万张。其中，看涨期权成交占比54.6%；隐含波动率IV升至54.86% ( +2.09%)，引伸波幅等级为68.78%。

期权链上多空抢筹，4月17日到期行权价为520美元的call单成交超2.5万张，行权价为500美元的put单成交超2万张。

查询期权大单发现，涉资最大一笔超8789万美元，一大户买入4360张6月20日到期、行权价为700美元的put单，方向为看空。

消息面上，Meta首席执行官马克·扎克伯格称，人们花在该公司社交媒体上的时间份额已经“大幅下降”。他将这种下降归因于用户行为的转变，人们通过WhatsApp和苹果的Messages等即时通讯应用程序进行了更多的互动。

4、ETF方面， 纳指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US) 隔夜收跌超3%，期权成交超515.7万张，其中看涨期权成交占比45.3%；隐含波动率IV升至33.32% ( +3.72%)，引伸波幅等级为58.51%。

期权链上空军占主力，4月17日到期行权价为370美元的put单成交超7万张。

值得留意的是，一大户隔夜逾8626万美元买入1.01万张6月20日到期、行权价为524.78美元的put单，方向为看空。

一、美股期权成交榜

二、ETF期权成交榜

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风险提示

期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。

免责声明

本内容不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。买卖期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下，你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示，例如“止蚀”或“限价”等指示，亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额，你的未平仓合约可能会被平仓。然而，你仍然要对你的帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此，你在买卖前应研究及理解期权，以及根据本身的财政状况及投资目标，仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权，便应熟悉行使期权及期权到期时的程式，以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。

编辑/Danial