来源:雪球App,作者: 沙漏投资,(https://xueqiu.com/2247472255/312016577)
截至本周,红利账户浮盈率最高的是招行的24.42%,且本周有加仓动作。
今天破例先聊一下本人持仓中投机账户,以前基本上从来不说它。
最近雪球一直推送我有关云顶新耀的讨论,导致我去翻看了公司年报是否真如股友所说的千亿预期。
简单的看了一下,公司目前已获批的耐赋康/伊拉环素/伊曲莫德,均为授权引进药物,后续在临床药物有四款,也均为授权引进。公司自研新药还未进入临床,处于临床前状态。
基于这个事实,和持有的股友进行了讨论。我们知道授权引进和自主研发是两套不同的估值体系,云顶的自研管线还处于临床前,还无法体现在估值中。且等这些自研药成药,已经是七八年后的事情了,很难说,到时候的行业格局如何。所以这个股票的市场表现只和授权引进的药物之营收表现挂钩,而市场共振的结果,是这个没有自研的公司享受2.46PB的估值。因此被我戏称为小再鼎,也招来了股东们的嘲讽。顺便说一嘴,再鼎授权引进搞了这么多年,业只有4.46PB,(上市5款,临床8款13条管线)。
所以说,有的人不要生活在市梦率里,你以为会发生的,往往在市场里已经有人身先士卒了,这条路已经走不通了,除非你是大股东,能左右市场的估值风格。如果你主导不了,那么嘴硬什么呢?也就只能自嗨吧。
目前的估值已经有效的反应了云顶的估值,想要千亿市值,还是拿点已经成药的真本事出来吧。按照云顶三五年内的经营情况,如果能拉到千亿,那谢谢你了,百济恒瑞康方可以万亿了。
说回红利账户
本周有几笔暴露散户特性的微操。
之前也有发帖标记。
10月8号9点30分,我也和一众韭菜一起,冲高买入一些股票,分别购入新乳业/劲仔食品/创业板ETF/康方生物,其中新乳业和劲仔在回本时就卖了,妥妥韭菜行为哈。但我卖是为了要提高股息率,这两个偏成长风格的食品股,股息率还太低,虽然成长性是不错的。
也还好,10.8的加仓资金还加了康方,没有全被大A坑了。康方生物是我账户里最后一个杠杆,看看这十万的持仓成本,在五年后能掀起多大的风浪,能不能成就五千亿康方呢?
因为本周的调仓换股,腾挪出来好几万了,于是雨露均沾地各买了一些伊利/美的/招行,这个是小头。大头是买了粤高速B。之前一直没买,是在B股市场看到前景认为更好的家电和汽车。现在家电的虹美菱因利润够厚,赚了四五个点全身而退。之前官方统计的家电数据还不错,但想不到小公司没有将营收有效转化为利润,美的的经营能力还是强一些。因此在B股市场再找一个高股息标的,也就只有粤高速了,所以买入了股息率约为8.2的粤高速B,后续也有几个高速的改扩建,长期来看股息率还有微弱的上涨预期。
账户里其他有卖出预期的依然是之前忘记卖出的重庆啤酒和富安娜,后面再看了吧,等有没有机会。渤海轮渡也不是不可以做一笔短差,目前浮盈已达一年分红。剩下的美的/伊利/招行/江行都是雷打不动的持股体验不错的长线标的,只可能是加仓。
总24财年预测分红也来到了36317元。
上周盘点未扣除红利税,本周已扣除
红利账户总成本约63.1万,回本率13.33%,微涨22BP;浮盈率6.52%。
算上投机仓位后,总成本77.65万,总市值85.18万,总浮盈率9.7%$伊利股份(SH600887)$ $粤高速B(SZ200429)$ $云顶新耀-B(01952)$