南方瑞合三年定开LOF因前一封闭期未取得正收益，期末净值小于期初，退还过去三年超3000万元管理费至基金资产，9月5日该基金净值因此涨幅为4.61%。

🎯南方瑞合三年定开LOF首提‘不赚钱不收管理费’，这一举措体现了对投资者利益的关注。该基金前一个封闭期未能取得正收益，按照约定退还管理费，显示出一定的诚信和责任。

📈9月5日，南方瑞合三年定开LOF的累计净值为1.5799元，小于2021年9月15日的累计净值1.7456元，这是退还管理费的原因。净值的变化反映了基金的运营情况和市场表现。

💰该基金将过去三年收取的超3000万元管理费返还至基金资产，使得9月5日基金净值涨幅为4.61%。这一操作在一定程度上弥补了投资者的损失，也增加了基金的资产规模。

格隆汇9月10日｜据中国基金报，作为首只提出“不赚钱不收管理费”的公募产品，南方瑞合三年定开LOF由于前一个封闭期未能取得正收益，期末净值小于期初，在近期退还了过去三年超3000万元的管理费，一并计入了基金资产。9月5日，该基金的累计净值为1.5799元，小于2021年9月15日的累计净值1.7456元，因此进行了“退钱”操作。由于将过去三年收取的管理费返还至基金资产的部分，9月5日该基金净值涨幅为4.61%。