来源：雪球App，作者： 启四-可转债，（https://xueqiu.com/9199129225/302179591）
蒙娜转债，昨晚发布了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，因为更改了可转债募集资金用途，所以触发了附加回售条款，可转债持有人可以要求公司以100元+利息收购可转债。
董事会定于2024年9月10日召开债券持有人会议来审议这个议案，如果通过的话，就会发布回售公告，届时债价可以上涨到99.5-100元。
公司有没有资金去回售呢？一季报账上有货币资金20.88亿，足以覆盖转债规模11.69亿，回售没问题。
蒙娜转债这次变更募集资金的原因是什么呢？公司的说法是由于内外部环境变化，其中一个未完成的项目再继续的必要性已显著降低，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，所以终止这个项目，省下来的2.65亿补充到流动资金中。请注意：是为了终止项目才把省下来的钱补充到流动资金，而不是为了补充流动资金才终止项目。如果没有弄反这个因果关系，那么很多人的疑问点：“公司为了补充2.65亿的流动资金，决定还款至少5、6个亿？”也就有了合理解释。
议案能不能通过呢？若不通过，那自然也就不会触发回售条款，转债冲到100元的逻辑也没有了。有同学担心大股东会否决议案，我觉得可能性不大，毕竟董事会和监事会都通过了变更募集资金用途的议案，大股东和董事会利益一致，没必要拉屎往回坐。另外，今年回售且成功的案例很多：天创转债5.34亿、富春转债4000万、灵康转债2.06亿，当前的行情下，如果账上有足额的货币资金，回售对公司来说是很划算的，可以节约大量的利息，化解大量债务。
不过考虑到长久转债曾经在2021年时取消过《变更可转债募集资金议案》的会议——也就是避免了触发回售，所以议案被否还是存在一定可能性的。长久转债在2021-03-01提议变更募集资金，并决定在2021-03-12召开会议审议，但是之后又取消了会议。下图红框中就是那段时间的债价走势，在开会前价格一直稳定在99-100元附近。
经过以上的分析和思考，启四觉得至少在9月10日前蒙娜转债的价格是会比较稳定的。如果近期价格大幅下跌的话，9月13日蒙娜转债开始下修计数，也会对债价有一定的托底，所以这个套利机会是近期确定性比较强的。
分析完后，启四在盘中以95.92元买入了10%仓位，差不多13个交易日，有大概4%左右的套利空间。
盘中买入后，转债就起飞了，价格达到98.5元时，启四陆续减仓了一半，之后又进行了做T，赢利接近3%。
由于对能否成功回售的意见有分歧，所以蒙娜转债在开会之前，一定会有资金博弈拉锯，我不打算死拿，会不断做T降成本。
今日操作
1、集智股份，19.6接回1/4（这个操作后悔了，太傻了）。
2、蒙娜转债，95.92买入10%仓位，并做T。
3、轮动策略，今日未调仓。今日收益率-0.71%，今年累计收益率-4.88%。2023年累计收益率+29.98%。
4、高股息周轮动，卖出南钢股份，买入南京银行，减仓江苏银行，平衡仓位。
5、继续申购美元债LOF（501300），每天能赚一顿饭钱的套利机会：美元债套利教程
行情日榜
A股三大指数震荡反弹，截至收盘，沪指涨0.20%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.02%，北证50指数跌0.70%，沪深京三市成交额5130亿元，其中沪深两市5102亿元，较上日缩量389亿元。两市超3200只个股下跌。
可转债等权指数，今天涨幅0.14%，中位数104.287元，位于四星级估值区，成交额506.21亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
✦今日涨停转债/正股：
✦今日跌停转债/正股：
✦今日龙虎榜转债/正股：
德尔未来(-10.10%)、西藏天路(7.47%)、ST东时(3.95%)、塞力医疗(-10.03%)、天创转债(20.00%)、严牌转债(-16.05%)、松原转债(20.00%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息：
伟隆转债：2024-08-28上市
✦强赎倒计时：
天路转债：⾄少还需7天，溢价率-1.61%
苏租转债：⾄少还需10天，溢价率0.12%
卡倍转02：⾄少还需6天，溢价率11.28%
✦重点关注配债股池：
股票名称：发行规模，流通规模，百元含权，所需股数
洛凯股份：4.03亿，1.02亿，22.33，398股
嘉益股份：3.979亿，1.11亿，4.82，261股
华康医疗：7.5亿，3.71亿，42.43，141股
天润乳业：9.9亿，6.25亿，42.30，324股
英搏尔：8.172亿，5.14亿，25.22，309股
皓元医药：8.223亿，4.98亿，20.83，257股
保隆科技：13.9亿，10.28亿，22.87，153股
和邦生物：46.0亿，33.04亿，31.38，1920股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%，已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值，代表每百元股票含的可转债权利，越大越好
✧流通规模小于2亿，容易炒妖
✧转债发行流程：董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债：
转债名称：下修大会日期，预估到底转股价值
金铜转债：2024-08-26，91.51
利元转债：2024-09-02，96.31
金埔转债：2024-09-05，94.48
塞力转债：2024-09-05，92.59
盛航转债：2024-09-09，94.28
永02转债：2024-09-11，93.55
科顺转债：2024-09-12，90.76
欧晶转债：2024-10-11，83.01
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