来源：雪球App，作者： 可转债客栈，（https://xueqiu.com/2321847890/301316548）
今日实盘收益-0.97%， 本月 -1.42%， 24年收益17.14%，本年最大回撤5.4%，夏普1.89，索提诺3.31。
总净值 4.102 前高 8月13日 4.170
集思录可转债等权指数变动-1.59%，成交额586.87亿元，中位数价格105.398。题材板块方面华为，AR眼镜，猴痘病毒比较活跃。
可转债等权指数和中位数已经是年内新低，中位数收益率已经到3.1%了。这个位置我就不瞻前顾后了，下午直接把仓位打满，就是满仓干。可能短线会吃套，长线上看这个位置肯定是低位。目前市场眼花缭乱，到处都是捡钱的机会。
这波债灾就是公募导致的，相信到了今天大家应该没有任何疑问了。目前也没有说公募一定砸完了。由于上次债灾我这里被爆破过一次，持仓有考虑怎么应对公募砸盘，这波我受伤相对来说不是很重。实盘持仓哪些在公募砸盘的情况大跌，哪些有防御性，今天持仓实际表现几乎和我的感觉差不多。唯一错判的就是友发转债，我前面一直说做低价低溢价可以躲开债杀，友发也是典型的低溢价。但是上午我看盘口至少有四家公募在争先恐后砸盘，这种情况我是第一次遇到，以前公募出货不管有几家一般都是直接挂大单或者用程序挂一个冰山订单就不管了。今天友发这边直接大资金相互压价卖。直接就把友发转债溢价干没了。所以这波不想和公募肉搏还要加一个规模限制，那么就是小规模低价低溢价（和三低有点区别，不过在三低里面选溢价低的就没区别）。
说一下我是怎么加的，主要有几部分，手上跌的多的虽然里面有公募，但是很多估值已经很低了，这里我没有砍仓而是选择了硬抗，还进行了小仓位加仓，这部分仓位算是比较头铁接飞刀的仓位。上午加仓了基本面不怎么好的低溢价亚药转债，不过这货涨了已经T飞了，和他逻辑类似的思创在116也卖飞了，后面没有发现比较好的替代，因为里面完全没有公募，这两个债完全感觉不到债灾，可惜仓位没有给够。部分仓位给了小规模，小规模里面公募不多不怎么怕砸。还有就是到期时间2年内的非大规模债，比如银信转债，金轮转债，如果公募真能把金轮砸5个点，我就会疯狂加仓，相信很多人想法和我一样，这部分仓位是不怕公募砸的，砸基本面不错的临期就是送钱，我估计公募应该不会砸。反正思路大概就是这些，简单点说，手上基本面不错跌的多的债加仓躺平，其他现金去搞小规模低溢价或者有弹性的临期债。
实盘情况
新建仓
金沃转债：规模不大，本来我是想模仿5月份配置部分低价债来进攻，开始选择的是佳禾和福立，后面感觉都不是很舒服，一个规模大一个科创板。最后还是选择价格稍高规模很小的金沃。这个给的仓位不低。
法兰转债：今天回到了118以下，先小仓位建仓。
祥源转债：非大规模的低溢价
永02转债：大跌建仓
加仓
晓鸣转债：老朋友了，加仓。
禾丰转债：低价大跌加仓。
友发转债：低溢价，大跌加仓。
银信转债：2年到期。
绿茵转债：高到收，非久期。
万讯转债：小规模。
富仕转债，荣23转债，永东转2,东亚转债,福立转债：这几个是典型的公募受害者，建仓硬抗。
清仓：
思创转债：仓位非常低，但是收益还不错，可惜思路没有早点转换，下次发现公募开始乱来就早点掉头。
亚药转债：盘中做了两次T，今天收益最高的债。可惜仓位不到2%。
利明转债：我感觉禾丰转债除了规模稍微大点，溢价价格综合考虑都优一点，卖了换禾丰转债。
奇精转债：血包，割肉轮动
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