重点聚焦
1、 英伟达 (NVDA.US) 上周累跌超2%，上周五期权成交量小幅降至400万张，看涨比率降至56%；在未平仓期权链上，本周五到期、110美元行权的call最火热，成交量和未平仓量均接近9万张。
此外，有大户在股价为104.71美元时买入今年11月15日到期、行权价100美元的put，涉资超350万美元。
近期美股走势跌宕起伏，本周随着重磅CPI数据发布，市场波动性可能进一步加剧。
上周，衡量标普500波动幅度的Cboe波动率指数（VIX）达到2020年疫情高峰以来的水平。而根据花旗报告指出，交易员们预计在周三CPI报告发布时，标普500至少将出现1.2%的波动。这一数值与鲍威尔杰克逊霍尔讲话，以及英伟达发布财报时波动幅度一致。
2、 Palantir (PLTR.US) 上周累计大涨超21%，期权成交量连升三日，看涨比72%，期权链上看涨情绪浓厚，成交量前三分别是：30美元行权的末日call、本周五到期、30美元行权的call以及本周五到期、31美元行权的call。
Wedbush分析师Dan Ives表示，上周 Palantir与微软签署了一项协议，为国防和情报界提供人工智能服务，这可能会“改变游戏规则”，并可能成为Palantir人工智能平台（AIP）的“发射台”。该行维持了对Palantir的增持评级和38美元的目标价，距最新收盘价还有超26%的上升空间。
Ives补充说，虽然Palantir已经能够发展其联邦业务（以及企业业务），但这笔交易可能会在未来几年增加其在联邦领域的“势头魔力”。
3、 Upstart (UPST.US) 绩后狂飙不止，上周五期权成交放大至30万张，看涨比率再度增加，约为70%。期权链上，本周五到期、40美元行权的call遭抢筹，成交量3.4万张，未平仓量3800张，该张期权当日录得100%的翻倍涨幅。
一、美股期权成交榜
二、ETF期权成交榜
三、个股隐含波动率（IV）排行榜
风险提示
期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。
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