重点聚焦
1、遭巴菲特抛售引担忧，苹果 (AAPL.US)隔夜大跌近5%，期权成交量达162万张，看跌比攀升至54%，处于近4个月来高位。期权链上，多空双方分歧较大，其中成交量最大的是8月9日到期、200美元行权价的put单，有8.52万张；其次是9月20日到期、240美元行权价的call单，有5.92万张。
值得注意的是，本周五到期、190美元行权价的put单期权金壕赚11倍；而同一日到期、160/155美元行权价的两张张put单涨幅均达10倍。
2、AI创收引擎发力，Q2业绩大超预期！Palantir (PLTR.US)盘后飙升逾12%，隔夜期权成交量环比增长超4成，至61万张，隐含波动率升至年内最高，看涨比小幅回升至约59%。期权链上，多军渐占上风，其中8月9日到期、30美元行权价的call单成交量最大，有2.31万张；而未平仓量最高的是9月20日到期、31美元行权价的call单，有4.91万张。
Palantir周一盘后发布的二季报显示，公司当季营收6.78亿美元，同比增长27%；净利润为1.34亿美元，连续第七个季度实现盈利。公司还上调全年业绩指引，其中2024年营收指引上调至27.42亿美元-27.50亿美元。Palantir首席执行官亚力克斯·卡普强调，一年多前发布的“Palantir人工智能平台”已经“彻底改变了”该公司的业务增长步伐，推动该公司的业绩迈入加速增长的这一新纪元。
3、避险情绪大幅升温，债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债 (HYG.US)看跌比激增至95%，期权成交量较30日均量放大2.3倍，至76万张，处于近半年来最高位。期权链上，看跌期权遭抢筹，其中，成交量最高的是8月16日到期、76美元行权价的put单，有13.58万涨，而未平仓量有35.01万张，目前，该张合约涨幅超140%。
值得注意的是，涨幅最高的是10月18日到期、72美元行权价的put单，期权金壕赚超11倍。
周一，美国2年期国债收益率一度下跌23个基点，至3.65%，美国10年期国债收益率报3.68%，这是前者自2022年7月以来首次低于后者，使得两者收益率曲线转正。Marlborough Investment Management投资组合经理James Athey表示，从历史上看，收益率曲线的反转可能意味着美国经济已进入衰退，目前的信号令人担忧。
一、美股期权成交榜
二、ETF期权成交榜
三、个股隐含波动率（IV）排行榜
风险提示
期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。
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编辑/eason
