🥇红利板块出现显著分化，市场风险偏好收缩，更多资金往银行、公用事业等板块中超大市值、较低波动的类债型红利龙头个股中躲避，此类资产超额收益超今年2月初和4月下旬高点。
📉5月底以来，大盘和中证红利均出现显著调整，市场对于红利资产的拥抱进一步向类债型低波红利龙头下沉，显示市场风险偏好已到过度悲观的状态。
🔍当前市场又到了一个过度悲观的位置，经济预期走弱使得市场再度向防御板块聚集，红利资产的‘缩圈’现象反映了市场的这种态势。
(兴业证券) （一）红利“缩圈”至类债型低波红利龙头，显示当前市场又到了一个过度悲观的位置 5月下旬开始，随着对于经济的预期再度走弱，风险偏好收缩下，市场再度向防御板块中聚集。甚至在红利板块里也出现显著分化，更多往银行、公用事业等板块中超大市值、较低波动的类债型红利龙头个股中躲避，这类资产的超额收益已显著超过今年2月初和4月下旬高点。行至当前，市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。 5月底以来，大盘和中证红利均出现显著调整，市场对于红利资产的拥抱出现“缩圈”，进一步向其中的类债型低波红利龙头下沉
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