上周五市场呈现探底回升走势，三大指数全线收红。国产化浪潮成为市场共识，半导体领涨，预计本周有望延续强势。微软“蓝屏”事件发酵，国产化软件或迎来补涨，但行业基本面仍存瑕疵，预计偏向短线题材炒作。轨交设备方向也走强，主要是炒作铁路和运营分离的预期，铁路货运物流相关将受益。智能驾驶概念处于高位分歧阶段，资金尚未完全抛弃，预计后续将与热门板块轮动上行。

🚀 **国产化浪潮持续演绎**：上周五市场呈现探底回升走势，三大指数全线收红。国产化浪潮成为市场共识，半导体领涨，预计本周有望延续强势。 半导体板块上周受寒武纪放量涨停和上海贝岭二连板带动，产业链迎来爆发。预计本周半导体产业链将延续强势，可留意趋势容量核心分歧低吸机会。

💻 **软件或迎来补涨**：微软“蓝屏”事件发酵，让市场意识到网络安全的重要性。预计国产化炒作将延伸至操作系统、鸿蒙软件、数据安全等细分软件方向，相关个股或将迎来补涨。 但需注意，软件端的行业基本面仍存瑕疵，预计这一方向或更偏向于短线题材的炒作模式。

🚄 **轨交设备方向存在预期差**：上周五轨交设备方向走强，主要是炒作以后铁路和运营分离的预期，届时铁路货运物流相关将是最主要的受益方。 相较于万众瞩目的半导体产业链，该题材或仍具一定的预期差优势，今日能否进一步加强同样也是值得关注的重点。

🚗 **智能驾驶概念高位分歧**：智能驾驶概念目前仍处于高位分歧阶段，上周五尾盘受到北汽蓝谷闪崩的影响，与整车相关的部分后排股遭遇提前补跌。 以大众交通为代表的前排标的仍维持着相对强势，可见资金对于该题材并没有完全抛弃，后续有望与半导体等热门板块继续轮动上行。故在板块整体仍回流预期下，重点留意前排核心标的的回调低吸机会。

导读：①目前国产化逻辑有望于盘中持续演绎，半导体板块仍有望延续上周的领涨低位；②“微软蓝屏”引发全球“大宕机”事件的发酵，国产化软件或有望迎来补涨；③轨交设备（铁改）方向或存预期差

上周五市场整体呈现探底回升走势，三大指数最终全线收红。并盘中市场承接动能趋强，一方面随着A股股票型宽基ETF规模不断创新高，目前沪深300走出了9连阳；另一方面，随着热点的不断轮动，越来越多低位个股的趋势得以扭转。市场的重心成缓步上移之势，接下来有望再度调整3000点附近的压力关口，届时能否带量将其有效站上便是本周盘面所需关注的重点。

从近期的盘面上来看，国产化浪潮逐步成短线市场共识度最高的方向。而从细分板块而言，半导体成为当仁不让的领涨板块。首先是上周而寒武纪放量涨停成功激活板块整体的人气，而上海贝岭的二连板更是带动半导体产业链短期迎来一次爆发。预计本周半导体产业链大概率有望延续强势，盘中多留意趋势容量核心分歧低吸机会。

此外，“微软蓝屏”引发全球“大宕机”事件也于周末持续发酵，让市场意识到网络安全的重要性。预计对于国产化的炒作或将延伸至操作系统、鸿蒙软件、数据安全等细分软件方向，仍可相关个股的补涨机会。但需注意的是，由于软件端的行业基本面仍存瑕疵，所以预计这一方向或更偏向于短线题材的炒作模式。

轨交设备方向也于上周五盘中走强，主要是炒作的是以后铁路和运营分离的预期，那么届时铁路货运物流相关是最主要的受益方，因此周五下午物流概念也也在盘中有所发酵。相较于万众瞩目的半导体产业链，该题材或仍具一定的预期差优势，那么今日能否进一步加强同样也是值得关注的重点。

智能驾驶概念目前仍处于高位分歧阶段，上周五的尾盘由于受到北汽蓝谷闪崩的影响，与整车相关的部分后排股遭遇提前补跌。以大众交通为代表的前排标的仍维持着相对强势。可见资金对于该题材并没有完全抛弃，后续有望与半导体等热门板块继续轮动上行。故在板块整体仍回流预期下，重点留意前排核心标的的回调低吸机会。