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看多日本看空韩国?大摩新报告揭示全球对冲基金最新动向
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美国通胀数据进一步支撑了市场对美联储降息的预期,带动亚洲股市普遍上涨。日本日经225指数更是创下历史新高,主要得益于宏观利好、美日贸易谈判乐观情绪以及技术信心飙升。摩根士丹利报告显示,全球对冲基金大幅增加对日本股票的投资,尤其是在科技和工业领域,这与日本科技公司强劲的财报表现相关,例如任天堂和软银。相比之下,韩国市场因计划提高资本利得税而面临一些不确定性,但对冲基金在取消卖空禁令后也增加了在韩国市场的多空押注。此外,中国台湾和澳大利亚也受到外资青睐。分析师认为,美联储降息预期可能促使美元贬值,从而加速亚洲货币和股市的上涨,但也有声音担忧美国政府可能将经济数据政治化,对市场前景带来干扰。

📈 受美国通胀数据和降息预期提振,亚洲股市普遍走高,日本日经225指数更是刷新历史纪录,显示出强劲的上涨势头。

💰 摩根士丹利报告指出,全球对冲基金显著增持日本股票,尤其侧重于科技和工业板块,这与任天堂和软银等日本科技公司亮眼的财报表现以及对人工智能的投资回报密切相关。

⚖️ 韩国市场因政府计划提高资本利得税而面临潜在的投资者担忧,尽管对冲基金在取消卖空禁令后增加了在韩国市场的交易活动,但税收政策可能抑制投资情绪。

🌏 美联储降息预期可能导致美元走弱,从而为亚洲货币和股市带来加速上涨的机遇,中国台湾和澳大利亚等地区也吸引了对冲基金的买入。

⚠️ 部分分析师对美国政府可能将经济数据政治化表示担忧,这可能对亚洲市场的稳定性和可靠性构成潜在的干扰因素。


财联社8月13日讯(编辑 马兰)美国周二的通胀数据报告进一步支撑了市场对美联储降息的预期,受此推动,亚洲股市周三普遍收高,日经225指数更是收涨1.5%刷新历史纪录。

正当日经指数因宏观利好、美日贸易谈判乐观情绪和技术信心飙升至历史高点时,摩根士丹利的一份报告显示,全球对冲基金对日本股票的投资增加了一倍。

据大摩大宗经纪团队周二的报告称,全球对冲基金上周相对大规模地增加了对日本的股票敞口,多头仓位超过了空头仓位。与此同时,对冲基金还增加了对韩国股市的空头头寸。

摩根士丹利指出,对冲基金在日本科技和工业领域建立仓位。这也与上周日本科技公司出色的财报有关,比如任天堂新产品Switch 2销售额十分强劲,带动该公司股价飙升至历史新高;软银则因为对人工智能的大规模投资而看到收入回报。

亚洲市场

日本股市的上涨受到多个原因的推动,且相对稳定的政治环境也让对冲基金更有信心。与之相比,即将提高资本利得税的韩国市场可能令一些投资者感到不安。

韩国政府在8月初公布了一份全面的税改方案,其中计划将证券交易税从0.15%提高至0.2%,并将资本利得税的起征范围从50亿韩元下调至10亿韩元。此举引发了韩国国内市场的反对声浪,认为将抑制投资者的积极情绪。

摩根士丹利也在报告中指出,8 月初对冲基金对韩国的净配置略低于过去十年的峰值水平。不过在3月底韩国取消卖空禁令后,投资者已大幅增加了在韩国市场的多头和空头押注。

除了日韩市场外,其他亚洲国家也可能获得更多外资青睐,比如中国台湾地区和澳大利亚就在上周迎来了对冲基金的买入。考虑到美联储9月降息的可能性增加,美元可能将进入贬值趋势,亚洲货币和股市将在这一环境下加速上涨。

但也有分析师警告,特朗普政府存在将经济数据政治化的嫌疑,从而导致市场对关键指标可靠性的担忧,这也可能扰乱亚洲市场的前景。

SPI Asset Management的Stephen Innes表示,亚洲股市像是一觉醒来就进入了全面冒险模式。

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