聊城安泰城投因未履行执行和解协议，被法院列为失信被执行人，涉案金额1105.45万元。作为济南市东昌府区的重要城投平台，该公司目前存续债券11只，规模达41.50亿元。尽管公司方面表示此次事件对正常经营和偿债能力影响不大，但数据显示其今年已有9条被执行人记录，总金额高达4.69亿元。公司财务数据显示，2024年营收微降，净利润小幅增长，但资产负债率75.67%，EBITDA利息保障倍数仅0.61，显示出一定的偿债压力。公司货币资金受限比例较高，且存在应收款项回收风险和存货变现难题。评级机构维持其主体评级为AA，但指出公司面临较大资金压力。

📝 聊城安泰城投因未履行与新力德润（天津）融资租赁有限公司的和解协议，被天津市滨海新区人民法院列为失信被执行人，涉案金额为1105.45万元，显示了公司在合同履行和债务处理方面存在问题。

🏢 作为济南市东昌府区的重要城投平台，聊城安泰城投目前共有11只存续债券，总规模为41.50亿元，其中“25聊城04”债券余额为9.70亿元，票面利率4.09%。这表明公司债券融资规模较大，市场关注度高。

📉 公司2024年财务数据显示，营收同比微降2.05%，净利润同比增长0.95%，净资产收益率为3.85%。然而，资产负债率为75.67%，EBITDA利息保障倍数为0.61，表明公司财务杠杆较高，偿债能力面临挑战。

💰 聊城安泰城投的货币资金规模为7.13亿元，但其中受限资金高达2.54亿元，包括定额存单、保证金和冻结银行存款，这限制了公司可动用资金的灵活性。此外，公司对失信被执行人、被执行人及民企的应收款项规模较大，存在较大的回收风险。

📈 尽管面临资金压力和回收风险，中证鹏元仍维持聊城安泰城投主体评级为AA，对“21安泰专项债”评级为AA+。然而，评级报告也指出公司在建项目资金需求大，资产规模因子公司划出有所下降，以及存货变现困难等问题，预示着公司经营和财务状况仍需关注。

财联社8月5日讯（编辑张良 实习生田泽慧）近日，聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（简称“聊城安泰城投”）发布公告称，公司因未履行与新力德润（天津）融资租赁有限公司的执行和解协议，被天津市滨海新区人民法院列为失信被执行人，涉案金额1105.45万元。聊城安泰城投目前存续债券11只，存量规模41.50亿元。

公开资料显示，聊城安泰城投是济南市东昌府区的重要城投平台，实控人为聊城市东昌府区财政局。

聊城安泰城投称，预计此次事件不会对公司正常生产经营情况、财务情况和偿债能力产生重大不利影响，公司未来严格按照相关规定和约定做好信息披露和债务管理等工作，充分保障投资人合法权益。

企业预警通数据显示，今年以来聊城安泰城投有9条被执行人记录，被执行总金额4.69亿元。

财报数据显示，聊城安泰城投2024年实现营收46.69亿元，同比减少2.05%；净利润3.55亿元，同比增长0.95%。公司净资产收益率为3.85%，近年来保持稳定。

偿债能力方面，聊城安泰城投2024年年报显示，截至2024年末，公司总资产为365.86亿元，总负债为276.86亿元，资产负债率为75.67%，EBITDA利息保障倍数为0.61。

现金流量方面，聊城安泰城投2024年经营现金流量净额为14.85亿元，筹资现金流量净额为-13.21亿元。此外，截至2024年末，聊城安泰城投的货币资金规模为7.13亿元，其中受限货币资金2.54亿元，包括定额存单、保证金2.41亿元及冻结银行存款0.13亿元。

聊城安泰城投截至最新有存续债券11只，存量规模41.50亿元，其中于2025年5月9日最新发布的“25聊城04”余额9.70亿元，票面利率4.09%，期限5年。

（数据来源：财联社整理、企业预警通）

2025年7月1日，中证鹏元披露聊城安泰城投2025年跟踪评级报告，决定维持聊城安泰城投最新主体评级为AA，维持对21安泰专项债评级为AA+。

中证鹏元指出，聊城安泰城投目前主要在建项目仍需投入较多资金，公司面临较大的资金压力。此外，受子公司无偿划出影响，2024年公司资产规模有所下降，聊城安泰城投对失信被执行人、被执行人及民企的应收款项规模较大，存在较大的回收风险，存货主要为较难集中变现的合同履约成本；公司整体杠杆状况指标表现不佳，偿债压力较大。