韭研公社 07月22日 23:25
当前时点如何看煤炭反内卷下孕育的机会?
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本文分析了煤炭板块上涨的直接原因和背后的政策逻辑,指出国家能源局核查煤炭主要省份超产行为强化了市场对供给端管控的预期,同时探讨了反内卷政策与供给侧改革的异同及其对供需矛盾的影响。

全文摘要 1、煤炭板块上涨触因及政策逻辑分析 ·大涨触因解析:煤炭板块当日上涨,直接催化因素是国家能源局核查煤炭主要省份超产行为。该核查强化了市场对供给端管控的预期,叠加近期市场对反内卷政策的较强预期,点燃了煤炭板块行情。 ·反内卷政策理解:当前反内卷政策与2016 2017年供给侧改革背景有差异。上一轮供给侧改革深入人心,但当前经济从增量变为存量,外围从全球化到逆全球化,国内制造业或资源产能过剩问题更普遍,不再局限于钢铁、煤炭、电解铝等行业。因此,反内卷政策疏导供需矛盾的必要性更强,其提出具有

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