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重點聚焦

1、 $C3.ai (AI.US)$ 隔夜大漲20.76%，昨日期權成交49萬張，有45萬張期權未平倉，引申波幅等級降至28.95%。期權鏈上，多軍爲市場主力，2025年6月20日到期，行權價爲28美元的call單成交量超4萬張。

本週五到期的call單表現強勢，多張期權漲幅超2倍，值得注意的是，虛值call單出現下跌。

查詢C3.ai「昨日期權異動大單」發現，出現多張主動賣出的大額call單，有本週五到期的，行權價25美元的call單，亦有賣出2025年6月20日到期，行權價爲22.5美元的call單。

若進行該交易的大戶有足夠的底倉，這種做法可能是投資者進行covered call，鎖定利潤。

若進行該交易的大戶缺乏足夠的底倉，則可能是看空後市的交易。

2、效仿MSTR， $遊戲驛站 (GME.US)$ 宣佈購買4710枚比特幣，隔夜跌超5%，昨日期權成交46萬張，有158萬張期權未平倉，引申波幅等級降至10.11%。期權鏈上，call單爲市場主力，但是本週五到期，行權價爲41美元的call單成交量超4.5萬張，並且ASK方向（賣出掛單方向）佔比超96%,，市場押注末日期權到期前股價不超過41美元的交易衆多。

遊戲驛站本週五到期的put單表現分化較大，虛值Put單下跌較多，實值Put單價格則上行。

3、 $英偉達 (NVDA.US)$ 隔夜漲3.25%，昨日期權成交578萬張，有2232萬張期權未平倉，引申波幅等級降至10.76%。期權鏈上，多空交織，2025年5月30日到期，行權價爲140美元的call單成交量超23萬張。

查詢英偉達「昨日期權異動大單」發現，交易層面呈現多空交織局面，有主動買入2026年6月18日到期的PUT單，呈現看空的態勢。也有賣出本週五到期（2025年5月30日），行權價爲160的PUT單，呈現看多的態勢。整體大單異動較不明顯。

一、美股期權成交榜

二、ETF期權成交榜

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風險提示

期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。

引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。

交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。

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編輯/Lee