雪球网今日 2024年07月10日
芯片龙头明天堪忧!
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市场带量反弹,多数股票上涨,同时涉及港股红利、HPV疫苗、芯片企业、整车厂等多行业的情况。

🎈市场带量反弹,多数股票上涨,但红利股表现逊于市场中位数。港股红利受关注,因其股息率高且南向资金流入量大,但红利股也存在风险。

💉首个国产四价HPV疫苗上市申请获受理,可能影响智飞营收,市场更关注九价疫苗相关动态。

📱指纹识别芯片龙头汇顶科技业绩一般,兆易创新业绩符合预期的复苏。

🚗北汽蓝谷上半年净亏损扩大,近半年股价涨幅高,存在被砸风险。

🚘保时捷上半年全球销量减少,中国市场销量降幅较大,反映国内消费者注重产品力。

来源:雪球App,作者: 芝士财富,(https://xueqiu.com/3609236100/296873183)

今天是个好日子,市场带量反弹,不再是少数红利股独力拉抬指数,全市场80%以上的股票上涨,昨天的妈卖批情绪一扫而光。

这种状态下红利股通常都会跑输大盘,例如我关注的恒生红利ETF(159726)、港股央企红利ETF(513910)今天一个收涨0.71%,另一个收跌0.26%,逊于市场1.52%的中位数。

我看港股红利的原因也很简单,

一是红利今年火,同股同权的基础上,同样的分红在港股上股息率更高,即便考虑红利税港股也很有吸引力,例如港股央企红利ETF跟踪的港股通央企红利指数去年股息率8.04%。

二是今年南向资金发疯买港股,我贴个图你们就能感受到了,流入港股的南向资金(黄线)是流入A股的北向资金(蓝线)15倍。流动性变充裕,就可能带来估值修复。

红利无疑是今年最靓的崽,涨到现在风险肯定不小,已经有机构认为红利股开始进入泡沫阶段。但像恒生红利ETF(159726)、港股央企红利ETF(513910)这两个港股红利ETF完全可以继续作为投资组合的底仓。

经济还不好,赚买卖差价,经济好,即便跑不过其他股票,那也有5%以上的股息率打底。

反正买红利ETF就跟买酒一样,不怕封坛。

...

1、根据协会数据显示,今年上半年挖掘机销售数量同比减少5%,其中国内增长5%,出口减少14%。国内受大规模设备更新和以旧换新影响,需求弱复苏,国外因为去年同期高基数+短期库存较高导致出口增速下滑。

2、首个国产四价HPV疫苗上市申请获受理,离获批应该要不了几天,之前默沙东九价疫苗也就花七八天。HPV疫苗市场九价、四价和二价的市场份额比例大概是5:4:1,四价和九价都只有默沙东一家,所以四价再多一家竞争对手,多少会影响点儿智飞的营收。

但也还好吧,市场更关注的还是九价的相关动态,例如国产九价/更高价的HPV疫苗什么时候上市,又或者现有九价的接种剂次会不会再次发生变化。

目前默沙东九价HPV针对9到14岁年龄段的女性,接种剂次从三针改为了两针,且剂量和价格都没有变化,这意味着来自这部分人群的收入将有所下降。

不过这部分人群的接种比例在国内很少,所以对智飞业绩的影响还不明显,要是接种意愿最强烈、也最有经济基础的26到45岁的人群接种剂次也改为两针,那智飞可能还得跌一跌。

3、指纹识别芯片龙头汇顶科技发预报,去年同期因为大额减值所以我换成单季度的对比,今年Q1公司营收12.2亿,Q2营收预计10.4亿,Q1公司净利润1.62亿,Q2净利润预计1.55亿,业绩真的非常一般

兆易创新发预报,今年Q1净利润2.05亿,Q2净利润预计3.13亿,今年Q1扣非净利润1.84亿,Q2扣非净利润预计2.9亿,这就是很符合预期的复苏业绩

4、北汽蓝谷发预报,上半年净亏损24到27亿,同期亏损20亿,整车厂真的不是一个好生意。而且北汽蓝谷近半年股价涨幅超过A股全部股票,收盘价接近一年新高,这种明天很容易被砸。

5、欧盟驻华大使甩锅对中国电车加征关税案,声称欧盟数月来就尝试跟中国接触,是中国直至近期才寻求磋商。这一说法被我国回怼。双方表态的差异透露出一个信号,近期的磋商双方并没有谈拢,欧盟试图站在舆论制高点方便自己要价。

6、保时捷发销售数据,上半年全球销量减少7%,中国市场销量减少33%。国内消费者也不再是只在乎品牌、人傻钱多的典型了,哪怕是豪车也要讲产品力。

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