来源：雪球App，作者： Forward-Man，（https://xueqiu.com/3238555492/296522915）
截止240707，本年度收益率：38.01%，上了点杠杆，比例5.03%；
一个人投资思路与个人的思维方式、成长经历以及个人的所处的环境、工作特征性等等有着密切的关系。
一个人的经历，也让其对目标选择，买入卖出的逻辑或者种种操作有着非常明显影响和关联性；
基于我个人所做的工作，一直对商品供需结构的特征比较关注和重视，对于商品的价格走势、供给、需求、竞争、成本、产量、价格波动趋势等等一系列多维度因素比较关注。在我看来，大多数业务都是商品，具备商品属性，供给和需求，价格和体量等等方面，对于企业盈利能力和趋势都有非常明显的影响，进而对于持股的价格走势产生明显的影响。
也就是说，买入的目标，虽然不确定什么时候涨，但是，至少要认为持股会涨，否则买入的意义就不在了；
我在目标选择目前集中在如下方面：
基础能源，石油、煤炭、绿电；
有色金属，铜为主；
化工则是氯化钾、氟化工萤石产业链、维生素D3；
船舶制造；
消费领域：生猪养殖；
选择的方向，分布跨度较大，但是目标相对集中，目前持有11只；
不管那只，我都是从商品角度来考虑和判断，这个商品的价格走势如何，供求和需求存在什么样的关系，是供大于求还是供小于求，或者供需平衡；目标的产量增量、成本控制等等因素，从而选择有成长性特征的目标；
当然，成长性特征是各不相同的，行业的特征也不一样，企业成长的体现和来源也有很大差异，但总体而言，都要看好未来的成长，包括体量、利润等等；从而优选一些目标。
根据自己的初略的认知，整理了一个定性的判断表，由于是基于记忆快速整理，有些可能不够准确，但是代表了个人的看法和定性的判断，如下表：
从供需结构而言，要有一个良性的结构：
比如供给有限需求潜力大（铜矿等有色矿产）；
又或者说，行业出现困境反转，从亏损走向盈利的结构（船周期、猪周期）；
又或者产品价格暴涨带来的利润成长性（VD3）
又或者说价格相对稳定，但是体量有增加潜力（长协动力煤的华阳，绿色电力运营）
又或者说，量能稳定，但是价格短期稳定，但是具备一定的价格走势特征和潜力，体量可能也有一定增量潜力（萤石）
或者供需平衡，但是量增价平；（低成本的海洋石油）
综合而言，需要不断从多维度角度考虑供求关系，结合目标自身的体量、成本等等，结合商品的价格走势来对目标的基本面进行动态的跟踪和分析、理解及修正，从而用较长的周期来看待和评估走势，这样可能才能拿得住，看的相对准确；
这个是个人认知，写下这些，既分享自己的看法，也是自己思路的二次总结；因为是一次成稿，顺心意而写，纯交流的，写的很随意，姑且看看；
以下为持股详细结构和成本
