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重点聚焦
1、 特斯拉 (TSLA.US) 隔夜涨5.37%，期权成交超323.13万张，其中看涨期权成交占比为47.8%；隐含波动率IV为67.62%，引伸波幅等级为41.56%；
期权链上，多空博弈激烈，成交量最高的是4月25日到期行权价为200美元的put单，成交超4.86万张；其次是行权价为225美元的put单，成交超4.82万张。
查询特斯拉期权大单发现，一大户买入2万张今年8月15日到期，行权价为290美元的call单，涉资超4400万美元，方向为看多。
消息面上，周三，特斯拉公布的2025年一季度财报显示，因主营业务汽车拉跨，公司Q1盈利和收入双双远逊华尔街预期，被知名特斯拉多头分析师Dan Ives称为“灾难”。
摩根士丹利分析师Adam Jonas则将目光聚焦在了特斯拉的盈利能力上。报告指出，特斯拉第一季度剔除ZEV积分的核心汽车业务毛利率仅为12.5%，这是 12 年来的最低水平，并且“似乎低于汽车行业几乎所有其他主要OEM”。
大摩认为，考虑到特斯拉巨大的规模、低成本设计和高效的制造应用，如此低的利润率“确实说明了一些问题”，并相应将2025财年调整后EPS从2.11美元下调至1.59美元，将自由现金流预期从盈利16亿美元下调至亏损约3亿美元。
但大摩依然维持了对特斯拉的“增持”评级，并给出了高达410美元的目标价。
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2、英伟达 (NVDA.US) 隔夜涨3.86%，期权成交达309.57万单，其中看涨期权占比56%，看跌期权占比44%；隐含波动率50.09%，引伸波幅等级为29.55%；
期权链上多空博弈激烈，但是多头占优，成交量最高的是4月25日到期行权价为100美元的call单，成交超12.18万张；其次是，行权价为95美元的put单成交超11.48万张；
查询千万美元期权大单发现，一大户卖出8200张2027年到期，行权价为80美元的put单，涉资达1034.02万美元。
此外，本周五到期的期权中，整体看涨期权表现良好，多张期权涨幅超100%。
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3、 Palantir (PLTR.US) 隔夜涨7.27%，期权成交达92.65万单，其中看涨期权占比60.2%，看跌期权占比39.8%；隐含波动率87.54%，引伸波幅等级为70.39%；
期权链上多空博弈激烈，但是多头整体占优，成交量最高的是4月25日到期，行权价为100美元的call单，成交超4.07万张。
值得注意的是，Palantir于本周五到期的多张call单涨超3倍。
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风险提示
期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。
免责声明
本内容不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。买卖期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下，你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示，例如“止蚀”或“限价”等指示，亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额，你的未平仓合约可能会被平仓。然而，你仍然要对你的帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此，你在买卖前应研究及理解期权，以及根据本身的财政状况及投资目标，仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权，便应熟悉行使期权及期权到期时的程式，以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。
编辑/Lee
