重点聚焦
1、英伟达 (NVDA.US) 隔夜大跌超8%，期权成交485.2万张，引伸波幅等级由38.72%飙升至52.56%，看涨比例为58.6%。
期权链上，本周五到期的期权成交量霸榜。具体来看，本周五到期行权价为120美元的call单、110美元的put单、115美元的put单成交量位居前三；而未平仓期权中，本月21日到期行权价为120美元和122美元的put单未平仓数量均在20万张以上。
英伟达周一大跌超8%，多张本周五到期的价外put单壕赚4倍以上。
消息面上，英伟达正面临对美国针对中国的半导体和其他高科技出口管制的日益严格审查，股价在五个多月的时间里抹去了所有涨幅。路透社周五援引知情人士的话说，美国商务部正在调查DeepSeek是否一直在使用被禁止出口到中国的美国芯片。据称，已从马来西亚、新加坡和阿拉伯联合酋长国等国家追踪到向中国走私芯片。
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2、 特斯拉 (TSLA.US) 昨夜高开低走，收跌近3%，期权成交231.4万张，引伸波幅等级由上周五的64.35%升至77.88%，看涨比例为56.5%。
期权链上，本周五到期行权价为300美元的call单，成交11.2万张，位居第一；而成交第二的期权是本周五到期行权价为320美元的call单，成交8.17万张。
另外，特斯拉昨夜出现四笔超千万美元期权大单，方向全部为看涨。具体来看，有三笔交易的期权行权价在300美元，分别为买入今年4月17日到期call单、买入2027年1月15日到期的call单，和卖出2027年1月15日到期的put单。
消息面上，由于特朗普总统承诺对来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的关税，美国金融市场陷入动荡，汽车股、供应商和辅助行业股价周一收盘时表现疲软。这项长期承诺的关税政策将是特朗普政府时期最为广泛的一次，对美国每年约1.5万亿美元的进口商品产生影响。
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3、 超微电脑 (SMCI.US) 昨夜大跌13%，期权成交55.2万张，引伸波幅等级为28.98%，看涨比例为57.2%。昨日成交最多的期权是本周五到期行权价为50美元和40美元的call单，分别成交1.6万张和1.4万张。因该公司周一大跌13%，本周五到期的多张价内put单大赚2倍以上。
消息面上，超微电脑在上周避免退市并按时提交财务报告后，正经历着另一个问题。新加坡正在调查超微电脑和戴尔科技的服务器是否被用于走私英伟达芯片，超微电脑未立即回应评论请求。不过，瑞穗证券分析师Vijay Rakesh在上周五恢复了对该股的覆盖，给予中立评级，并设定50美元的目标价，并指出超微电脑在合规问题上受到的影响有限，仍然拥有良好的产品组合，并且整体AI服务器市场增长强劲。
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风险提示
期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。
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编辑/Rocky
