①随着美股多数机构投资者披露第四季度持仓数据（13F），国内投资者们再次将视线聚焦到高瓴、高毅、景林等中资私募机构的海外投资动向上来；②总体而言，高瓴、高毅和景林等中资私募机构在美股第四季度持仓中，对阿里、拼多多等部分中概股有所减仓，但中概股仍占据其持仓半壁江山。
财联社2月17日讯（编辑 刘蕊）随着美股多数机构投资者披露第四季度持仓数据（13F），国内投资者们再次将视线聚焦到高瓴、高毅、景林等中资私募机构的海外投资动向上来。
总体而言，去年第四季度，高瓴、高毅和景林各自对 阿里巴巴 (BABA.US) 、 拼多多 (PDD.US) 等部分中概股有所减仓，不过中概股仍是这在这些公司的持仓中占据半壁江山。
此外，有些巧合的是，高瓴、高毅和景林都在第四季度加仓或新建仓了 谷歌-C (GOOG.US) 的股票，表明对谷歌前景的看好。
李录的喜马拉雅资本则按兵不动，仍维持以 美国银行 (BAC.US) 、 谷歌-C (GOOG.US) 和 伯克希尔-A (BRK.A.US) 为主的仓位结构。
高瓴：持仓总市值大幅减少 持续聚焦中国资产
数据显示，四季度HHLR Advisors的持仓总市值出现了大幅减少，从三季度的约46亿美元猛降至了约29亿美元。
目前，美股正处在历史高位，HHLR Advisors四季度对于仓位的相关调整，除锁定收益外，或许也有着控制风险的考量。
虽然HHLR Advisors对一些此前大涨的中概股进行了减持操作，但持仓情况整体仍持续聚焦于中国资产。
整体来看，在HHLR Advisors四季度的前十大持仓中，中概股的数量依然占据了多达八席。其中，虽然高瓴对百济神州 (ONC.US)、阿里巴巴和拼多多都显著减持，但这三只股票仍占据了前三大重仓股的宝座。
前十大重仓股中的其他中概股还包括了网易 (NTES.US)、贝壳 (BEKE.US)、唯品会 (VIPS.US)、传奇生物 (LEGN.US)和 富途控股 (FUTU.US) 。
唯二两只并非中概股的十大重仓股，则分别为生物制药公司ArriVent BioPharma (AVBP.US)和业务流程管理WNS。
在HHLR Advisors四季度新进买入的4只股票中，有2只为中概股，分别为声网和陌陌。其中，HHLR Advisors当季总计买入了逾209万股声网股票，占其投资组合比重的1.98%。
四季度HHLR Advisors还增持了10只股票，其中也有多达4只为中概股——分别为贝壳、富途控股、京东和达达集团 (DADA.US)。其中，HHLR Advisors当季增持了392588股贝壳，环比增长3.61%；对富途控股的增持股数则为67214，环比增长6.39%。
景林：增持谷歌、英伟达 减持台积电
景林的前十大持仓与上季度相比没有太多变动，占整体仓位比例近8成，仅仅是排位发生些许变化。
由于拼多多去年4季度下跌28%，所以即便景林继续小幅加仓，依然将头号重仓股的位置让给了Meta平台。网易、满帮 (YMM.US)和中通快递 (ZTO.US)获得小幅增持，台积电遭到近3成的减持。
在十大重仓股之外，景林也在四季度大幅增持谷歌，同时加仓微软 (MSFT.US)、英伟达等美股科技巨头，还有去年底因“保险公司CEO遇刺”事件股价大幅震荡的联合健康 (UNH.US)。另一处比较显眼的变化，是景林将中概光伏股大全新能源 (DQ.US)的持仓从5万股大幅增加至271万股。
新进个股方面，景林Q4最大的一笔操作是购入315万股荷兰AI基建概念股NEBIUS (NBIS.US)集团。这家公司去年从“俄罗斯谷歌”Yandex拆分，还获得英伟达的上亿美元融资。
景林还建仓了拥有一级方程式赛车商业权利的自由媒体C类股、亚玛芬体育 (AS.US)、阿特斯太阳能 (CSIQ.US)、亚马逊 (AMZN.US)和再生元制药。
清仓方面，美光科技 (MU.US)、爱彼迎 (ABNB.US)、标普生物科技ETF (159502.SZ)（XBI）、阿里巴巴和戴尔5个标的本季度从这家私募的美股持仓中消失。此外，新东方 (EDU.US)、优步 (UBER.US)、贝壳、腾讯音乐 (TME.US)等中概股也出现至少30%幅度的减仓。
高毅：大幅加仓谷歌 减持网易、拼多多
截至四季度末，高毅的美股持仓市值达到7.4亿美元，环比三季度末的8.7亿美元市值减少4.33%。
前十大重仓股分别是拼多多、华住 (HTHT.US)、贝壳、百胜中国 (YUMC.US)、Meta、谷歌、携程、网易、雾芯科技 (RLX.US)和亚朵 (ATAT.US)。
在仓位调整方面，高毅选择在第四季度大幅加仓谷歌、贝壳，小幅加仓META和雾芯科技，小幅建仓了台积电和Visa (V.US)。但同时，高毅减持了网易、拼多多、爱奇艺 (IQ.US)、中通和华住。
尽管遭遇减持，拼多多仍以21.52%的持仓占比高居高毅的头号持仓，而谷歌则在这一轮调仓中从高毅的第十七大持仓跃升为第六大持仓。
值得一提的是，高毅对中通的减持已经持续了四个季度。去年底一季度时候，中通还是高毅的第二大持仓，而如今已经降至第十一位。
喜马拉雅：按兵不动 停止减持苹果
李录的喜马拉雅资本去年第四季度按兵不动，完全没有调仓举动，其持仓市值的增加完全仰赖于其重仓股美国银行、谷歌、华美银行和苹果的股价上涨。
值得一提的是，作为“中国版巴菲特”，李录对于苹果的调仓节奏可谓与巴菲特“完全同步”。
去年第三季度，李录掌管的喜马拉雅资本大幅减持44.19万股苹果股票，减持幅度达到58.18%，与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦当季的减持节奏完全一致；而到了第四季度，喜马拉雅资本停止了抛售苹果的举动，再次保持了与巴菲特的“节奏同步”。
截至去年第四季度末，喜马拉雅资本的美股持仓只有七只股票，分别是 美国银行 (BAC.US) 、 谷歌-C (GOOG.US) 、谷歌-A (GOOGL.US)、伯克希尔-B (BRK.B.US)、华美银行、西方石油 (OXY.US)、苹果和油气勘探开发股 Sable Offshore (SOC.US) 。
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编辑/rice
