原创 柴进1626 2025-02-10 14:06 浙江
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2025年2月10日 星期一 我的私人日记：
【定投】
天弘光伏 011103 不加
华夏科创50 011613 不加
工银医疗 010685 不加
【投机】
嘉实细分化工 013528 不加
【当前成本】
天弘光伏 79K
华夏科创50 75K
工银医疗 49K
嘉实细分化工 8K
【2月10日 星期一 午评】
今天都不加，也不走。
今天是春节后第4个交易日，大盘继续震荡上涨，但是板块方面已经没有像第2、3天那样的普涨了，而是出现了一定的分化。今天领涨的是影视、游戏、传媒、软件等板块。如下图：
不仅如此，领涨板块的涨幅也有所“缩水”，没有前两个交易日那么汹涌、强劲了。
很多老铁留言问我，春躁能不能躁动到2月底？
其实我一直跟大家像复读机一样说，我心目的春躁一直都是春节后第一周，这是我心目中的“完美春躁”。但是从历史数据来看，大多数春躁会持续到春节后两周，只不过就是从第二周开始会有较大的分化，大盘也可能滞涨，但是也跌不太下去。
激进的人，你可以继续博弈，但稳健起见基本上吃完第一周，就可以擦擦嘴了。
现在最强的风口当然是DeepSeek带来的“AI热”，软件和计算机还有一些满仓AI的主动基金都是受益者，但是如果你也持有这类基金，你会发现一个普遍现象：就是晚上的收益缩水严重，和盘中的估值偏差较大，明明盘中涨了3-4%，但晚上净值更新只有2%左右，导致这个现象的原因就是节后涌入的基民太多了，追涨的这部分资金没办法第一时间在场内买入，所以会稀释当天的收益，我们站在局外去俯视这件事。——你觉得机构会怎么看待基民的这种追涨行为？其实就跟股民把“菜市场大妈向你荐股”作为逃顶指标一样去对待的。
上周交易量的连续暴增，主要的推动力也是来源于此。今天这种放量节奏也已经式微了。
我心目中的牛市是怎样的呢？是机构和散户共舞，大家都很兴奋，很冲动，而不是剃头挑子一头热，只有散户在发光发热，机构冷眼旁观。这种躁动，不长久的。
——除非2hui前夕再来一些消息面的刺激，而且这种刺激必须是双降这种级别的可能才行，不然这周的主导情绪一定是“落袋为安”，而不是“接着奏乐接着舞”。
