2024年全球ETF市场迎来爆发式增长，净流入达1.5万亿美元，创历史新高，总资产接近13.8万亿美元。美国市场是增长主力，11、12月流入资金高达3100亿美元。除美国外，其他地区净流入也超2021年峰值，韩国市场增长迅速。主动管理型ETF资产首次突破1万亿美元，全年增长61%。科技板块ETF吸金330亿美元，占美国板块流入76%，人工智能是主要推动力。与此同时，防御性板块和新兴市场债券ETF则遭遇资金外流。市场风险提示，投资需谨慎。

📈 全球ETF市场在2024年迎来前所未有的增长，净流入高达1.5万亿美元，总资产达到13.8万亿美元，远超历史记录，显示出投资者对ETF的强烈兴趣。

🌍 美国市场在ETF增长中占据主导地位，仅11月和12月就吸引了3100亿美元的资金流入，但其他地区如韩国、爱尔兰也呈现显著增长，表明全球范围内对ETF的广泛接受。

💰 主动管理型ETF资产首次突破1万亿美元，全年增长61%，净流入较2023年翻倍，表明投资者对主动管理型ETF的兴趣日益浓厚。

🤖 科技板块ETF在2024年吸引了大量资金，占美国板块流入的76%，这主要归因于投资者对人工智能的广泛热情，反映了市场对科技股的持续看好。

🛡️ 与科技板块形成对比，防御性板块和新兴市场债券ETF遭遇资金外流，这可能与市场对美国财政政策的担忧以及美元走强有关，投资者风险偏好明显。

2024年，全球ETF市场迎来了一波前所未有的狂欢。

据Morningstar数据显示，2024年全球交易所交易基金（ETF）净流入创下1.5万亿美元的历史新高，远超2021年1.2万亿美元的纪录。总资产达到13.8万亿美元，较上年增长2.7万亿美元，是十年前2.9万亿美元水平的近五倍。

美国市场在全球ETF增长中占据主导地位。仅11月和12月两个月，美国ETF就吸引了3100亿美元的资金流入。这是资金净流入最大的两个月份。

Morningstar高级产品经理Syl Flood表示，这反映了投资者对特朗普再次当选后可能带来的股市上涨的期待：

“投资者的'逐险'姿态全年都很明显，11月的美国总统大选进一步放大了这种态势。”

2024年ETF市场：全球增长、主动管理与科技热潮

ETF的增长并非仅限于美国市场。根据Morningstar的数据，其他地区的净流入达到3770亿美元，远超2021年2920亿美元的峰值。

韩国市场连续两年以33%的速度增长，而爱尔兰作为欧洲最大的ETF中心，吸引了约2260亿美元的资金流入。

2024年，主动管理型ETF资产首次突破1万亿美元，全年增长61%。净流入较2023年翻倍，达到3390亿美元。主动管理ETF现在占整个行业资产的7.8%，较一年前的6.2%有显著提升。

在美国股市占全球市值比重升至70年代初以来最高水平的背景下，仅三只追踪同一指数的ETF就吸引了全球19.5%的资金流入，总额高达2920亿美元。其中，Vanguard的S&P 500 ETF (VOO)单年吸金1170亿美元，创下单只ETF的历史纪录。

据SSGA美洲研究主管Matthew Bartolini统计，科技板块ETF在2024年吸引了330亿美元的资金流入，占美国板块流入的76%，远高于其37%的资产份额。这主要归因于投资者对人工智能的广泛热情。

与科技板块形成鲜明对比的是，防御性板块遭遇了严重的资金外流。通胀保值债券基金和新兴市场债券ETF也遭遇资金外流。分析认为，这主要是由于市场担心美国可能采取更加保护主义的财政政策，导致美元走强，从而拖累了新兴市场债券的回报。