36kr 01月19日
华富基金清仓自家产品,套现赚了15万,发生了啥?
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华富基金旗下华富国泰民安混合基金披露四季报,该基金规模大幅缩水,沦为“迷你基金”,资产净值不足5000万元。该基金不仅遭遇大量赎回,华富基金自身也在高位清仓,套现约15万元。该基金成立时规模超10亿,现已大幅缩水。基金净值表现跑输业绩基准和沪深300指数。华富基金的清仓行为,加速了该基金触及合同终止条款。目前,华富基金正在准备处理方案,该基金未来走向尚不明朗。

📉 基金规模大幅缩水:华富国泰民安混合基金成立时规模达10.74亿元,现已缩水至3504.86万元,沦为“迷你基金”。

💰 华富基金高位清仓:华富基金在2024年10月9日赎回了所有持有的该基金份额,套现约15万元,加剧了基金规模的缩减。

📅 触发合同终止条款:该基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,触发了基金合同中关于终止的条款,华富基金正在准备处理方案。

📉 业绩表现不佳:该基金2024年全年净值表现跑输业绩基准和沪深300指数,投资回报不理想。

文 | 刘振涛

编辑 | 张佳儒

公募市场进入财报披露期,华富基金旗下一只“迷你”权益产品率先披露了四季报,不仅基金资产净值进一步减少,华富基金自己还高位清仓“套现”,这只产品发生了啥?

1月9日,华富基金旗下的华富国泰民安灵活配置混合(下称“华富国泰民安混合”)披露了2024年四季度报,成为公募市场首只披露财报的权益类产品。

华富国泰民安混合成立于2015年2月,距今成立近10年时间,现任基金经理为华富基金权益投资部副总监陈奇。陈奇目前管理7只基金,6只基金任职回报是负收益,只有华富物联世界灵活配置混合A管理了5年多时间,任职回报为48.69%。

梳理华富国泰民安混合四季度报告,2024年四季度,华富国泰民安混合A份额累计上涨3.15%,基金C份额累计上涨3.04%。同期,该基金的业绩比较基准为0.69%,该基金在四季度跑赢了业绩基准。

而放在2024年全年来看,华富国泰民安混合A份额累计下跌2.35%,基金C份额累计下跌2.74%。而2024年全年,沪深300指数累计上涨14.68%,该基金的业绩比较基准上涨12.35%,基金2024年净值表现跑输业绩基准和沪深300指数。

从华富国泰民安混合基金的规模来看,截至2024年12月31日末,该基金A份额和C份额合计资产净值为3504.86万元。基金市场上,资产净值不足5000万元的基金,也被称为“迷你基金”。

该基金在2015年成立时,募集资产规模10.74亿元。2024年末与基金成立时相比,基金资产规模缩水了10亿多。

并且,该基金四季度财报中提到,从2024年10月9日起至2024年12月31日末,华富国泰民安混合基金资产净值已经连续60个工作日低于5000万元。

该基金已经触及了基金合同中基金生效条款的第二条约定的“连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决”,华富基金正在准备做出处理方案。

观察华富国泰民安混合的运作情况,该基金的资产净值低于5000万元,沦为“迷你基金”,与基金份额遭遇大量赎回有关,其中就包括了华富基金自己在高位赎回。

天天基金网数据显示,华富国泰民安混合基金在2015年2月成立时,募集基金份额10.74亿份,而到了2015年6月30日末,过了一个季度,该基金就遭遇了6.89亿份额的赎回,2015年6月30日末,基金总份额剩余2.93亿份,基金总资产也剩余3.97亿元,减少了60%以上。

此后,华富国泰民安混合的基金份额还在不断的减少,基金资产净值也随之减少。2023年9月,华富国泰民安混合基金设立了C份额,试图来吸引投资者扩大基金规模,但是现实情况是基金C份额长期只有几百万份。

2024年四季度,华富国泰民安混合A份额和C份额合计遭遇了2300多万份的赎回,申购只有700多万份额,合计被净赎回了1600多万份。

其中,这净赎回的1600多万份中,华富基金自己就占到了约35%。2024年四季报显示,华富基金自己在2024年10月9日赎回了持有的基金A份额422.44万份,赎回了持有的基金C份额137.47万份,合计约559.91万份,赎回后,华富基金不再持有华富国泰民安混合,可以说华富基金清仓了自己持有的份额。

2024年10月9日是华富国泰民安混合2024年基金净值的一个相对高点,当天的基金A份额净值为1.1497元/份,基金C份额净值为1.1451元/份,华富基金合计赎回金额671.85万元。

根据基金历史发布的财报,华富基金持有的华富国泰民安混合A份额是在2022年4月15日通过基金转换买入的,买入的金额为511.58万元;华富基金持有的基金C份额是在2023年9月28日申购的,买入成本为145万元。

对比华富基金在2024年10月9日清仓赎回获得的金额,持有的基金A份额亏了约4.18万元;持有的基金C份额赚了19.45万元,合计华富基金在高位清仓赎回,套现赚了15万元左右。

值得注意的是,基金2024年四季报中提到,华富国泰民安混合是从2024年10月9日起基金开始连续60个工作日低于5000万元,而华富基金自己也是在2024年10月9日清仓的持有份额。

华富基金自己的清仓动作似乎给华富国泰民安混合沦为“迷你基金”进而触及合同中约定的条件“助了一把力”。华富国泰民安混合后期是继续运作,还是走向清盘,有待华富基金后期的公告。

对于华富基金清仓自己的“迷你产品”赚了15万元的情况,你怎么看呢?

本文来自微信公众号 “德林社”(ID:delinshe),作者:基金组,36氪经授权发布。

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