上证指数同比序列的周期拟合曲线仍处于上行通道，且国内增长领先因子环比继续上行，A股存在基本面支撑。公募基金仓位测算结果显示，近期顺周期板块和消费板块的仓位有所上升，上周煤炭行业的仓位上升速度较快，而TMT板块中电子、计算机等行业仓位下降。根据2024-06-22的建模结果，AI主题指数轮动模型主要看好中证红利、上证金融等主题，AI概念指数轮动模型主要看好银行精选、万得低价股等概念。目前AI指数轮动模型偏好低估值价值股，中证红利、银行精选等主题概念得分相对较高。