重点聚焦
1、 特斯拉 (TSLA.US) 隔夜大跌6%，期权成交311.44万张，看涨比例为54.2%，引伸波幅等级为77.04%；期权链上，成交最多的是本周五到期行权价为380美元的put单，成交了11.13万张。
特斯拉昨夜一度跌超7%，多张本周五到期行权价400美元附近的看跌期权赚110%以上。
另外，特斯拉期权大单成交活跃，期权成交额超4000万美元以上的就有3笔。最大一笔涉资4884.14万美元，买入6920张本周五到期，行权价为450美元的put单。
消息面上，特斯拉首次出现年度交付量下滑。2024年第四季度，特斯拉生产约45.9万辆电动车，交付超过49.5万辆电动车；2024年全年，特斯拉全球范围内共计生产电动车约177.3万辆，交付约178.9万辆。尽管公司2024年第四季度交付量创单季历史新高，但仍不及分析师预期，且2024年全年交付量低于2023年数据，这是公司历史上首次出现年度交付量数据下滑的情况。
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2、 英伟达 (NVDA.US) 涨近3%，隔夜期权成交298.26万张，看涨比例为65.9%，引伸波幅等级为21.30%；期权链上，成交最多的是本周五到期行权价为140美元的call单，成交17.43万张；而1月17日到期，行权价为140美元的call单未平仓数最多，有29.3万张未平仓。
因英伟达反弹近3%，领涨“七姐妹”，多张本周五到期行权价在135美元附近的看涨期权大涨110%。
在CES 2025即将到来之前，美国银行继续将人工智能芯片巨头英伟达列为该行的“首选”。美银对英伟达的股票评级为“买入”，目标价为190美元。美银分析师Vivek Arya表示，英伟达可能会在CES 2025上讨论一系列主题，包括其Blackwell系列GPU的最新进展，或许还有该公司的机器人战略。其他令人感兴趣的潜在主题包括英伟达的游戏显卡和下一代Rubin平台的进一步消息。
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3、 SoFi Technologies (SOFI.US) 大跌超8%，期权成交54.16万张，看涨比例为68.3%，引伸波幅等级为61.86%；期权链上，1月17日到期行权价为15美元的call单成交最多，达2.56万张；未平仓最多的期权，是2026年1月16日到期，行权价为10美元的call单，有10.23万张未平仓。
因Sofi Technologies大跌超8%，昨夜多张本周五到期put单大赚，其中本周五到期行权价为14.5美元的put单大赚10倍。
消息面上，KBW将SoFi Technologies的目标价从7美元上调至8美元，评级从“与大市同步”下调至“跑输大市”。KBW表示，尽管近期存在潜在催化剂，但通往长期前景的道路似乎“漫长而艰难”，管理层20-30%的ROTCE长期目标很难实现。
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风险提示
期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。
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编辑/Rocky
