一文看懂ETF2024年如何化身“最锋利的矛”
临近年末，我们一起来看看化身“最锋利矛”的ETF，今年的表现增长情况如何，哪家基金公司得益于ETF的崛起，哪家基金公司今年发行的ETF最多？目前的千亿ETF阵营俱乐部都有谁、百亿俱乐部又有谁。
先来看ETF市场的最新市场规模情况，截至12月30日，wind数据显示，ETF最新规模为3.78万亿元，相较年初增长1.73万亿元。
从ETF的月度规模数据来看， 尽管A股今年大部分时间行情比较萎靡，ETF一年里只有两个月出现净赎回现象，份额合计净申购6248.52亿份，规模合计增加17347.49亿元。坚持越跌越买才是ETF成为924行情以来“最锋利的矛”的关键因素，9月ETF在净申购105亿份的情况下，规模爆发式增长7366亿元，为ETF今年的规模增长贡献了42%的功劳。
从ETF新发市场来看，以认购起始日为口径，今年ETF共发行179只ETF产品，募集1202亿份，同比增长16.24%。其中股票型ETF扛起发行大旗，164只新发ETF是股票型ETF，占比达88%。
具体来看，今年发行规模达到20亿元以上的ETF共有27只，规模最高的是两只国债ETF东财中证1-3年国债ETF和博时上证30年期国债ETF，募集规模分别为60亿元和48.12亿元，平安基金中证A50ETF募集规模是20亿元，其中今年风头最盛的莫过于中证A500ETF，剩下的顶格募集的24只ETF均是跟踪中证A500指数。
从基金管理人的角度来看，ETF总规模上，ETF前十大管理人是华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金、华宝基金、广发基金、国泰基金、博时基金和富国基金，其中华夏基金的ETF资产规模是6706.48亿元，易方达基金紧随其后，最新规模是6131.84亿元，第三名是华泰柏瑞基金，最新资产规模是4796.25亿元。
从ETF今年的规模增量角度来看，规模增长前十的基金管理人分别是易方达基金、华泰柏瑞基金基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、广发基金、博时基金、景顺长城基金和招商基金，规模合计增长1.298万亿元。这意味着ETF今年规模增长的1.735万亿中，74.8%的果实由前十家公募攫取，再次印证了ETF“强者愈强”的效应。
从基金管理人的ETF新发市场来看，今年有34家基金公司共计发行了179只ETF，发行数量最多的四家基金公司分别是易方达基金、华夏基金、广发基金和富国基金，分别发行了13只、12只、11只和10只ETF。
从发行规模来看，ETF发行规模最多的前四家基金公司分别是博时基金、西藏东财基金、富国基金和南方基金，前两家基金公司发行规模居前是由于两只新发的国债ETF东财中证1-3年国债ETF和博时上证30年期国债ETF，募集规模分别为60亿元和48.12亿元。从股票型ETF的发行规模来看，2024年ETF新发规模居前四基金公司分别是富国基金、南方基金、易方达基金和华泰柏瑞基金。
从股票型ETF的最新规模来看，2024年股票型ETF的千亿、百亿“俱乐部”名单大扩容，截至12月31日的预估规模数据来看（12月30日的份额乘以12月31日的场内最新价格），股票型ETF千亿俱乐部从2023年的一只扩容至6只，华夏基金占据两席，其余四只千亿ETF分别是华泰柏瑞基金、易方达基金、嘉实基金和南方基金旗下。
6只千亿ETF分别是：华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF、华夏基金上证50ETF、南方基金中证500ETF，最新规模分别为3623.19亿元、2469.35亿元、1634.40亿元、1565.37亿元、1523.68亿元和1045.87亿元。
2024年股票型ETF“百亿俱乐部”名单从2023年年底的32只大扩容至57只，华夏基金旗下的百亿ETF数量为8只，位居行业第一，易方达基金以7只百亿ETF位居第二，广发基金、博时基金、国泰基金、华安基金和华泰柏瑞基金旗下的百亿ETF数量分别是5只、4只、4只、4只、4只。
新增的25只百亿ETF分别是：南方基金中证1000ETF、博时基金可转债ETF、华夏基金中证1000ETF、广发基金中证1000ETF指数、嘉实基金科创芯片ETF、博时基金标普500ETF、博时基金黄金ETF、华泰柏瑞基金红利低波ETF、汇添富基金消费ETF、景顺长城基金纳指科技ETF等。
此外，还有国泰基金中证A500ETF、中证A500ETF南方、广发基金中证A500ETF龙头和华夏基金A500ETF基金等11只跟踪中证A500指数的ETF。
2024年，A股市场迎来了重要的新一代超级宽基，中证A500指数，是新“国九条”的首只宽基指数。
9月23日，中证指数有限公司正式发布中证A500指数，但9月7日起，基金公司已经率先开启“闪电战”，在指数正式发布前就发行。
10月15日，首批中证A500ETF于正式在沪深交易所上市，仅21个交易日，场内10只中证A500ETF合计规模就突破了1000亿元，刷新了历史最快过千亿纪录。
目前场内共有22只中证A500ETF，最新规模合计2521.28亿元，为A股合计带来2000亿的增量资金。
今年耐心资本通过宽基ETF为资本市场注入长期资金，更能直接实现对市场大盘的广泛流动性支持，如中央汇金公司在2023年、2024年多次出手增持宽基ETF，起到了良好的示范效应。随后，宽基ETF份额持续攀升，对资本市场的稳定构成了强有力的支撑。
展望2025年，新“国九条”强调构建支持“长钱长投”的政策体系，大力发展权益类公募基金大幅提升权益类基金占比。建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道，推动指数化投资发展。
“长钱长投”体系建设是新“国九条”和资本市场 "1+N”政策落地的重要一环，特别是对投资周期长、稳定性要求高的机构投资者而言，宽基ETF已经成为重要的配置工具，在推动“长钱长投”方面发挥着不可或缺的作用。
