重点聚焦
今日，市场将迎来今年最大规模的“三巫日”。根据衍生品分析公司Asym 500的估计，本次“三巫日”将有约6.5万亿美元期权到期，规模为今年以来最大，在历史上也位居前列，略低于一年前。
“三巫日”指的是每季度一次的ETF、股票和指数期权同时到期的日子，分别发生在每年3、6、9、12月的第三个星期五，通常会导致美股交易量飙升和价格突然波动。
本季度期权到期之际正值市场调整的关键时刻，此前美联储周三决定连续第三次会议降息，同时暗示准备放慢降息速度。虽然华尔街投资者有时会夸大风险，但在期权到期期间，随着交易者展期现有头寸或建立新头寸，股票交易量通常会飙升，从而导致价格突然波动。
相关阅读：1、业绩爆雷！美光科技 (MU.US)前一交易日绩后跌超16%，期权成交量环比昨日大增55%至104.3万张，看跌期权占比飙升至48%，期权链上，多空焦灼，成交量最高的为85美元行权价的末日put单，为3.2万张，其次为110美元行权价的末日call单，为2.2万张。
此外，今日到期、91-98美元行权价的多张put单权利金赚逾2倍。
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2、比特币“意外”跌落10万美元高位！“持币大户”MicroStrategy (MSTR.US)昨日跌逾6%，期权成交量为82.4万张，引伸波幅续升至109%，看跌比大升至46%；期权链上，空军为市场主力，300、330和350美元的末日put单成交量最高，为2.1万、1.7万和1.7万张。
大单成交方面上，一大户斥资超3000万美元购入一笔组合订单，分别为主卖超500万美元的12月27日到期、352.5美元的call，主买超3000万美元的明年2月21日到期、315美元的call，主买超100万美元的12月27日到期、420美元的call。
“矿机股”MARA Holdings (MARA.US)隔夜跌逾5%，期权成交量为43.6万张，引伸波幅升至112%，看跌期权占比升至28%；期权链上，前五大合约均为call单，成交量最高的为21美元的末日期权，达1.9万张，未平仓量为3700张。
3、特斯拉 (TSLA.US)昨日收跌0.9%，期权成交量为342万张，看跌比升至42.8%，期权空头势力增加；期权链上，多空焦灼，成交量前二的合约分别为今日到期、450美元行权价的call和400美元行权价的put，为11.5万张和9.9万张。
一、美股期权成交榜
二、ETF期权成交榜
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风险提示
期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。
隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。
交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。
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