富途牛牛头条 2024年11月15日
務必小心!新一輪通脹浪潮恐正在路上
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绿光资本总裁David Einhorn认为大选结果利于政治稳定,但特朗普第二任期政策可能带来高通胀。Einhorn增加对通胀的押注,预测通胀会回升,同时提到美股等情况。

🦘David Einhorn认为大选结果对政治稳定有利,但经济面临高通胀问题

📈Einhorn预测通胀可能回升至3.5%至4.5%,但不会达最糟水平

💸特朗普的减税等措施及综合影响可能导致一连串通胀

📊Einhorn对美股不悲观,押注一只遭受重创的农业股票

来源:金十数据作者:杨大盘绿光资本总裁David Einhorn表示,大选结果对于避免他不久前担忧的政治稳定问题来说是好的,但对于经济而言,由于他预计特朗普第二任期政策会带来更高的通胀,因此将出现一个更大的问题。“我们已经增加了对通胀的押注,”他在周三说。“我们预计通胀方面出现另一个上行拐点,特朗普政府拟议的政策组合是通胀性的,未来几年我们将看到更多此类情况。”Einhorn预测,通胀可能会回升至3.5%至4.5%,但不会回到美国经济过去40年中最糟糕的7%至9%的水平。周三公布的最新CPI数据显示,10月美国CPI同比增速与市场预期一致,为2.6%。周四公布的最新PPI数据也符合预期。Einhorn的担忧源于特朗普希望进行的所有减税措施,即使他没有追求所有减税措施,或者国会拒绝通过所有减税措施,在强劲经济、工资增长以及会导致通胀的移民政策(从成本和劳动力方面来看)的综合影响下,将导致“一连串的通胀”。他说,“我不知道他们会选择如何应对,有一种观点是容忍它,并尽可能地让经济保持强劲。我真的不知道他们会怎么做。”Einhorn表示,尽管他最近谈到他认为市场有多么昂贵,并将自己视为“破碎市场”中最后的价值投资者之一,但他对美股并不悲观,他将自己比作成一个维修工,并透露他押注于一只遭受重创的农业股票,他认为这是市场上仅存的便宜货之一。Trian Partners首席执行官兼亿万富翁投资者Nelson Peltz表示,虽然他对特朗普获胜感到高兴,并将哈里斯政府视为一场灾难,但市场涨势不会持续,市场中一小群高动量股票的极度集中是一个因素。尽管在美联储降息的环境下,美国国债收益率面临着意想不到的压力,但Einhorn表示,债券市场尚未开始对“困难的国债收益率状况”定价,这是由于他担心特朗普的扩张性经济政策。古根海姆合伙人投资管理公司首席投资官Anne Walsh也提到了这一具体担忧,她预计,由于对减税和赤字支出的担忧等因素,美国国债收益率将继续承压,债券市场将经历比股票更高的波动性,这种状况可能会持续几年。编辑/Jeffy 來源:金十數據作者:楊大盤綠光資本總裁David Einhorn表示,大選結果對於避免他不久前擔憂的政治穩定問題來說是好的,但對於經濟而言,由於他預計特朗普第二任期政策會帶來更高的通脹,因此將出現一個更大的問題。「我們已經增加了對通脹的押注,」他在週三說。“我們預計通脹方面出現另一個上行拐點,特朗普政府擬議的政策組合是通脹性的,未來幾年我們將看到更多此類情況。”Einhorn預測,通脹可能會回升至3.5%至4.5%,但不會回到美國經濟過去40年中最糟糕的7%至9%的水平。週三公佈的最新CPI數據顯示,10月美國CPI同比增速與市場預期一致,爲2.6%。週四公佈的最新PPI數據也符合預期。Einhorn的擔憂源於特朗普希望進行的所有減稅措施,即使他沒有追求所有減稅措施,或者國會拒絕通過所有減稅措施,在強勁經濟、工資增長以及會導致通脹的移民政策(從成本和勞動力方面來看)的綜合影響下,將導致「一連串的通脹」。他說,「我不知道他們會選擇如何應對,有一種觀點是容忍它,並儘可能地讓經濟保持強勁。我真的不知道他們會怎麼做。」Einhorn表示,儘管他最近談到他認爲市場有多麼昂貴,並將自己視爲「破碎市場」中最後的價值投資者之一,但他對美股並不悲觀,他將自己比作成一個維修工,並透露他押注於一只遭受重創的農業股票,他認爲這是市場上僅存的便宜貨之一。Trian Partners首席執行官兼億萬富翁投資者Nelson Peltz表示,雖然他對特朗普獲勝感到高興,並將賀錦麗政府視爲一場災難,但市場漲勢不會持續,市場中一小群高動量股票的極度集中是一個因素。儘管在聯儲局減息的環境下,美國國債收益率面臨着意想不到的壓力,但Einhorn表示,債券市場尚未開始對「困難的國債收益率狀況」定價,這是由於他擔心特朗普的擴張性經濟政策。古根海姆合夥人投資管理公司首席投資官Anne Walsh也提到了這一具體擔憂,她預計,由於對減稅和赤字支出的擔憂等因素,美國國債收益率將繼續承壓,債券市場將經歷比股票更高的波動性,這種狀況可能會持續幾年。編輯/Jeffy

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