说几个值得警惕的数据！领涨的电信和CPO，还有机会吗？（代码版）

来源：雪球App，作者：徒步投资笔记，（https://xueqiu.com/4857977486/312609120）

文/徒步投资笔记编辑/珂瑞美美
遵从理性良知，执着研究远见。跟随不眠金钱，广挖资产主升浪

下午整了个大活儿。

我将当前2万多只基金按照“申万一级/热门概念+主流宽基”进行了分类，方便结合资金流向和市场偏好，进行相对应的调仓。

由于工作量比较大，一不小心做上瘾了，今天我们就简单的说下。

——重要事项——

晚间腾讯发布了财报，

今天中信证券开了“站上起跑线”为主题的年会，整体意思就是：A股正站上年度行情的起点。

说几个值得警惕的数据：

①估值层面看：当前A股总市值巴菲特指数接近82%，2021年牛市峰值为85%，2008年牛市峰值为94%。

②新炒股户数：十月新开户600多万，这在A股历史上位居第二，凸显当前市场的火热。
③短线资金亢奋：龙虎榜近期吸金达到创纪录的2000多亿，短线投机非常活跃，因为当前的赚钱效应尚且过得去，但这东西来得快去的也快。

④私募机构仓位：前两天新闻披露，大私募权益仓位79%，处于非常高的位置了。要知道，空仓的才是多头，满仓的是空头。

有一个经典的寓言：
有三个人坐上了一台通天电梯，需要28天才能到达目的地。电梯上，一个人天天看书，一个人天天锻炼身体，一个人天天头撞墙。

一个月后，三人到达了目的地。记者问：你们到达目的的秘诀是什么？

第一个人说：因为我勤奋学习；
第二个人说：因为我天天锻炼；
第三个人说：因为我天天以投撞墙，帮它跑的更快。

他们是如何达到目的地呢？和他们做的事情，有什么关系?

——市场诊断——

从今天A股指数和恒生指数比较看，A股这边更强，H股更早调整。

①领涨ETF：
由于市场恐高情绪蔓延，但又不甘心清仓出局，科技板块内部也轮动。

轮动到以三大运营商中国联通、中国移动、中国电信为主的通信板块、以天孚通信、中际旭创为代表的的CPO板块，进而带动今日通信、人工智能相关板块大涨。$中国联通(SH600050)$

领涨的ETF基金为电信基金ETF（560690.SH），跟踪中证电信主题指数，该基金行情以来上涨近60%。$电信ETF基金(SH560690)$

数据来源：Wind，徒步滚雪球，2024.11.13
截止Q3季度，基金重仓股是以中国联通、中国电信、中国和中国移动为主的蓝筹股。
图：电信ETF基金前十大重仓股。

数据来源：Wind，徒步滚雪球，2024.11.13
通信板块，有段时间没有资金运作了，行情持续性不好说。
CPO板块在国庆之后基本没有涨，预计后续还会有趋势行情。大河没有枯水，小河也不会干的。

数据来源：iFnd，徒步滚雪球，2024.11.13

②领跌ETF：
今日领跌板块包括医药生物、日经指数。
医药板块是行情启动以来表现最差的板块，涨幅仅10%+，科创板块接近翻倍。

医保没钱，医药行业就会去挤水分，这是个硬逻辑。所以，医药股变成了万人嫌。
最近美元强势，对于其他货币来讲就是利空。日本股市、香港和欧洲都在跌，只要美元强势，这个趋势可能还会持续。