来源：雪球App，作者： 指汇盈，（https://xueqiu.com/5941996397/312104424）
基金投顾组合周报
2024.11.4—2024.11.8
投顾组合周涨跌幅情况
固若金汤本周涨幅0.4%
稳如泰山本周涨幅0.9%
银河战舰本周涨幅3.93%
宇宙奇兵本周涨幅6.71%
星际穿越本周涨幅2.19%
偏股混合基金指数本周涨幅3.31%
沪深300指数本周涨幅5.5%
重要事项点评
A股主要股指上涨，上证指数收3452点。个股板块中，非银金融、计算机和商贸零售涨幅位居前列。
美股方面，本周标普500指数上涨4.66%，纳斯达克指数上涨5.74%。港股方面，本周恒生指数上涨1.08%，恒生科技指数上涨4.11%。
药师350万投顾组合实盘数据：
以下是本周的重要事项点评：
本周全世界瞩目的大事，就是美国大X。特朗普强势归来，横扫七大“摇摆州”，重新入主
特朗普上台，比较利好的资产是美股和美元。因为他会对美国本土企业大幅减税并放松监管， “美国优先”有利于美国经济和美股上市公司的增长。
所以我们看到，随着美国大X尘埃落定，美股三大指数又创下了历史新高。$银河战舰(TIAA026011)$ 、$宇宙奇兵(TIAA026012)$ 、$星际穿越(TIAA026065)$ 这三个组合，配置的美股科技AI基金（约持有15%），也创下了历史新高。
其实不管谁上，只要不确定性消除，对市场来说都是好事。参考美股的历史表现，通常是选前后波动放大，随着结束、前景更加清晰，开启一路上涨的长牛走势。
当然，大家可能更关心的是，特朗普上来之后的四年里，A股到底会怎么走？
我专门拉了一下数据，在川大爷的四年里，其实只有2018年贸易摩擦的时候，A股是跌得比较惨的，其他三年沪深300指数都是大涨的。
反而是在拜大爷的四年里，沪深300指数连亏3年，股民苦不堪言。
说实话，川大爷归来确实会对A股的情绪造成短期影响，特别是涉及到出海的行业或企业，可能会被贸易Z伤到。
但我们确实必要那么悲观，参考2019年，说不定川大爷归来以后，沪深300又能连涨几年呢？
回到行业上，A股应该如何进行特朗普交易呢？这里我想分享两条主线
①内需
特朗普声称要对所有我们进口商品加征60%的关税，取消最惠国待遇。这些政策都会削减我们商品的竞争优势，直接冲击出口，拖累经济增长。
从经济的三驾马车：投资、消费和出口分析，如果特朗普对华加税，外需压力增加，我们的各种重磅ZC都会加速出台。
尤其是财政，可能作为核心抓手，而刺激的方向很可能就是内需。
即使短期ZC不及市场预期，我们也不需要太焦虑。就像打牌，不会一下把王炸打出来，我们怎么出牌，也取决于对方出了什么牌。
毕竟，我们不要忘记，已经转向了就不会停止，会继续下去。不妨耐心等待下一个踩油门的节点。
②军工
参考特朗普之前对我们实施出口管制，制裁华为和中兴等科技公司。所以2017年开始，A股就有了“自主可控”的交易线索。
从上一轮的经验看，“自主可控” 中的主线品种不能只是题材概念的炒作，需要基本面持续上行进行验证。
在自主可控链中，以G端开支为主的军工，我们觉得非常有希望在2025年迎来新订单的落地期，实现困境反转。
从最近的走势看，军工表现一骑绝尘，9月底以来不仅跑赢了沪深300指数，还跑赢了医疗、消费等指数，包括本周也是大涨。
不少人觉得是炒作珠海航展。珠海航展确实给军工行业带来题材炒作的空间，吸引资金关注提高热度，但本质上还是军工行业的基本面即将迎来超级的巨大的改变。
之前也分享过，我们通过公开数据以及调研都了解到，9月份以来军工企业的订单陆续下发，目前行业基本恢复正常，军工行业很有可能成为边际改善幅度最大的行业之一。
宇宙奇兵目前总计持有的军工行业权重是36%，相当于整个组合的1/3仓位都是军工股，这已经达到了组合持有单一行业的上限，基本表达我们一直以来对军工行业的看好观点。
上周宇宙奇兵组合还做了个小调仓，其他组合没动，调仓主要是把“易方达供给改革”清仓了，换成了“易方达国防军工”。
如今回头看，这次调仓非常成功，上周一调仓周内最高点卖出，上周五周内最低点才调仓完成，这波操作节奏踩得非常舒服，不光抄到底还小逃了一个顶。
往后看，军工不容易受到宏观经济的影响，G端开支和长期稳健增长等逻辑有希望得到市场的更多认可。
想要上车军工，但又不知道怎么选股的朋友，可以关注宇宙奇兵
投顾组合介绍
目前我们的基金投顾组合已经有五个，分别是银河战舰，宇宙奇兵，星际穿越，稳如泰山和固若金汤。
温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。
