投资界传奇人物巴菲特正在掀起一波震惊市场的“清仓式”抛售。

继第二季度减持近50%之后，伯克希尔在第三季度再次减持了25%的苹果股票，出售1亿股后仅持有3亿股。自年初以来，其苹果持股已从9.05亿股骤降至3亿股，降幅达67%。尽管苹果仍是其最大持仓，但持有市值已从年初的1743亿美元跌至699亿美元。

巴菲特的“抛售攻势”远不止于此。三季度，伯克希尔净卖出股票346亿美元，这已是连续第八个季度成为股票净卖出方。其中，对美国银行的持股也削减23%至7.99亿股。更令市场瞩目的是，本季度，公司自2018年以来首次暂停回购自家股票。

持续抛售之下，伯克希尔现金储备飙升至3252亿美元的历史新高，较年初的1680亿美元储备大幅激增。与2008年金融危机时期高呼“买入美股”形成鲜明对比，94岁的“奥马哈先知”似乎正用行动暗示对当前美股市场的担忧。

虽然巴菲特在今年5月将减持部分归因于对资本利得税率可能上调的担忧，但如此大规模的套现行动，加上对包括自家股票在内的整体市场兴趣骤减，或许预示着这位投资大师对美股的谨慎态度正在升温。

苹果千亿大抛售！

根据伯克希尔哈撒韦最新发布的第三季度财报，公司该季度大幅抛售约1亿股苹果股票，持股数量降至3亿股。

从持仓量上看，自2024年年初以来，伯克希尔已从9.05亿股的持仓规模大幅减持至3亿股，降幅高达67%。

从市值角度，截至9月30日，该公司仅持有699亿美元的苹果股票，低于6月30日的842亿美元，较3月31日的1354亿美元下降62%，较2023年12月31日的1743亿美元下降70%。

值得一提的是，这些苹果股票大多是在2016年至2018年期间以平均35美元的价格购入。截至上周五收盘，苹果股价为222.91美元。

伯克希尔表示，该公司在2024年前三个季度的投资已实现收益为765亿美元，其中大部分与苹果有关。

持有现金，不回购！

伯克希尔的抛售攻势并不限于苹果一家。

财报显示，第三季度公司净卖出股票达346亿美元，这已是连续第八个季度成为股票净卖出方。

同期，公司对美国银行的持股也从10.33亿股削减至7.99亿股，降幅达23%。美国银行股票因此从第二大持仓降至第三位，被美国运通超越。相比之下，公司对美国运通、可口可乐和雪佛龙的持仓基本保持稳定。

更值得关注的是，伯克希尔在第三季度首次自2018年改变回购政策以来，暂停了对自家股票的回购计划。这一举动似乎表明，即便是自家股票，巴菲特也认为当前价格并不具有吸引力。

在持续减持之下，伯克希尔的现金储备创下历史新高。截至第三季度末，公司现金储备飙升至3252亿美元，较年初的1680亿美元大幅激增。

虽然巴菲特在今年5月的股东大会上，将减持部分归因于对美国政府可能提高资本利得税率的担忧，但如此大规模的“清仓式”操作似乎更多暗示着他对当前市场估值的谨慎态度。

从经营业绩来看，第三季度伯克希尔实现运营利润100.9亿美元，较去年同期的107.6亿美元下降6%。利润下滑主要受到保险业务承保收益大幅下降和11亿美元汇兑损失的影响。

具体而言，保险承保利润同比下降69%，部分原因是飓风海伦带来的5.65亿美元损失，以及一项与已破产的滑石供应商相关的法院和解金。不过，旗下的汽车保险公司GEICO表现亮眼，承保利润实现翻倍。铁路运输和能源业务的盈利也有所改善。

值得注意的是，这位94岁的“奥马哈圣人”曾在今年5月表示，除非能找到风险极低且回报可观的投资机会，否则并不急于出手。他的这番表态与2008年金融危机期间高呼“买入美股”的立场形成鲜明对比。

值得一提的是，若以巴菲特指标作为衡量标准，当前美股市场确实算不上便宜。